臺中市政府財政局庫款支付科業務簡介

一、業務介紹
本市有市議會、市府及所屬各機關、學校共483個支用單位編製各項經費應付款項付款憑單，交由財政局庫款支付科集中支付作業，將各項經費款項付給市庫受款人。
付款憑單收件審核件數由100年至108年支付件數逐年增加。

二、業務職掌事項

（一）付款憑單收件審核及查詢處理

（二）各項經費庫款集中支付事項
1.以電匯存帳方式支付或以簽發支票方式支付。
2.電匯存帳比率由100年至108年逐年提升，簽發支票比率由100年至108年逐年減少。

三、支付願景

（一）強化庫款支付系統多元功能
1.推廣以電匯存帳方式支付款項。
2.E化連結「支付管理資訊系統」與「臺銀公庫服務網」提升支付效能。

（二）E化便民服務落實簡政便民
1.提供庫款支付綜合查詢得以隨時掌握付款憑單作業進度。
2.網頁建置各項便民服務功能如表單下載、點擊付款狀態查詢。

（三）推動費款自動轉帳扣繳機制
推動本市各機關學校，水費、電費、中華電信費、全民健保費、勞保費、新制勞退提繳費的自動轉帳扣繳機制。
1.自動轉帳扣繳服務效能，有省時、安全、便利、節省公帑及節省社會成本。
2.自動轉帳扣繳省時效能，有節省持票至銀行臨櫃繳納時間、節省費款繳納核銷作業時間、節省市庫支票開立及臨櫃領票時間及免除票據遺失辦理掛失補發等手續時間。
3.自動轉帳扣繳安全效能，有無需擔心支票遺失、支票毀損及支票被盜領。
4.自動轉帳扣繳之行政效益，有簡化代扣繳費用行政作業流程、可即時線上查詢轉帳扣繳明細及代扣繳帳戶內餘額及可降低往返交通成本及風險等便利。
5.自動轉帳扣繳節省郵寄支票掛號郵資、臨櫃領票、繳費交通費用及減少支票換發、掛失補發事務成本之公帑。
6.自動轉帳扣繳之節省金融機構代收票據所需負擔人工處理及物力等社會成本及公用事業機構所需負擔人工核銷及物力等社會成本之節省。
7.自動轉帳扣繳之環保效果為減量使用市庫支票、郵寄信封、往返交通、車輛油料，減少紙張使用量、減少車輛二氧化碳廢氣排放量等環保效果。

採用自動轉帳繳納各項費款機制所產生之多元效益透過聚沙成塔概念，其附加價值將非常可觀，實在不容小覷。

繳費採e化、地球不暖化、
省時、安全又便利、愛護地球盡份心力、
好處多多效果廣益。
財政局庫款支付科祝福您，財源廣進、吉祥如意。